Saber quanto dinheiro sua empresa terá amanhã é tão importante quanto saber quanto vendeu hoje.
O fluxo de caixa permite visualizar entradas e saídas de recursos e antecipar períodos de maior pressão financeira, em vez de descobrir o aperto só quando ele já chegou.
Sinais de que sua empresa pode precisar desse trabalho
- A empresa vende bem, mas o dinheiro nunca parece suficiente no fim do mês
- Não existe uma projeção de caixa — só o saldo do dia, olhado no extrato do banco
- Prazos de recebimento e pagamento nunca foram comparados de forma estruturada
- Decisões de compra ou investimento são tomadas sem saber o impacto no caixa dos próximos 30-60 dias
- A empresa recorre a empréstimo ou limite do banco repetidamente para cobrir períodos de aperto
Como funciona na prática
Estruturamos o fluxo de caixa da empresa com uma visão de curto e médio prazo (normalmente 90 dias), organizando entradas e saídas previstas e realizadas. Isso permite identificar com antecedência os períodos de maior pressão financeira e planejar a ação — negociar prazo, antecipar cobrança ou ajustar despesas — antes que o aperto vire um problema real.
O que você recebe ao final
- Projeção de caixa de curto e médio prazo, atualizada periodicamente
- Mapeamento de prazos médios de recebimento e pagamento
- Identificação antecipada de períodos de maior necessidade de caixa
- Recomendações práticas para melhorar a previsibilidade financeira
Quero melhorar o controle do meu caixa
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?
O fluxo de caixa mostra o dinheiro que entra e sai; a DRE mostra o resultado contábil (lucro ou prejuízo). Uma empresa pode ter lucro na DRE e, ainda assim, pouco caixa disponível.
Com que antecedência devo projetar o caixa?
O recomendado é ter uma visão de pelo menos 90 dias à frente, revisada semanalmente.